真實機會

 

在這一系列最後一篇教學中,

我想從“真實機會”的角度,講講一個成熟的操盤手需要的心態素質。

雖然很大程度這是需要長時間磨煉出來的,

但是即便你沒有那麼豐富的交易經歷,

早點知道這些,也能幫你少走一些冤望路。


區別機會和貪婪

我在前面說過,專職操盤手相信“一切皆可交易”的原則。

世界上任何一個角落所發生的任何事情,理論上都可以成為我們交易的對象,

並可以通過金融商品、股票、期貨、外匯等衍生性工具,對這些政治、經濟事件進行交易。

看起來市場中遍地都是機會。

專職操盤手也許是世界上面臨機會和誘惑最多的職業之一。

如果我們能夠抓住市場中的每一波上漲和下跌,那麼在全世界我肯定是最有錢的。

思路是對的,但是不可能實現的。

我們必須抗拒這種誘惑,這也是交易中最富挑戰性的部分之一。

在交易中,最難的就是堅持自我,尤其是在自己不賺錢、別人亂賺錢的時候,

像是滿天在下流星雨,到處掉錢,你先是恨自己沒盆,其次恨盆太小。

俗話說的好,沒撿到錢,就相當於錢丟了。

這種心態會使心情瞬間不好了,從而導致我們後面的交易馬上迎來大錯。

我們要時刻記住, 投資是一場馬拉松,根本不用著急,起跑太快並不是好事。

關鍵是姿勢要對,思路要清晰。

每天進步一點點,累積起來,一年就是了不起的成績。

還有一點,看對、做到、賺錢是三件完全不同的事情。

有很多時候,我們回過頭去看之前的行情,發現自己看對了,

就覺得應該賺的錢沒賺到,這是不對的。

 

事實上,也許你只是猜對了;

就算你猜對了也下單了,你也可能根本無法忍受行情的波動,提前下車了;

就算你賺到錢了,你也可能因為忍不住高點的回檔而過早地結束了交易,

你只賺了一點點,而後面還有那麼長。

很多時候,我們看對了,做到了,也賺錢了,

但是賺得非常少,完全不及預期,也會讓我們十分鬱悶。

但實際上,遇到這種情況,我想從兩方面開導你。

 

第一,投資圈裡有句俗話,叫做 “賺多少都是運氣,賠多少才是水平”。

只要你是賺錢的,你就已經甩開了90%的人。

如果“想到”值20分,那麼“做到”就值80分,

剩下來的所謂做好,是運氣的因素,才能把你推到100分。

 

第二,長期來看,運氣是守恆的,

很多人因為運氣好賺的錢,遲早會因為運氣不好賠回去。

尤其是那些因為一兩次成功的中長線投資,很多人就以為自己掌握了投資真諦,

往往會在接下來的幾次失誤中回到起點。

所以在投資這個行業裡,真正能做到連續多年盈利的常青樹寥寥無幾。

這個行業不缺明星,但是缺壽星。  

抗拒誘惑的另一點是要耐心等待好的開倉機會。

不顧買入成本急著追入,這往往預示著更大的風險。

交易領域有句話叫 “財不入急門”。  

對於大多數人而言,如果我們總是耐心等待好的進場時機,

我們就能在投資的道路上走得更加輕鬆和淡然。

首先,耐心總能帶給你一個好的成本價,

而好的成本價總是意味著好的持倉心態和將來更為豐厚的盈利。

很多人一聽說某某股票有利好消息,就急不可耐地買進去,

或者股票突破一個價位,就不顧一切地追進去。

這樣的做法是用犧牲開倉成本的方式,換取賺錢的速度,

因為他們總是預期買入後就會有一大波漲幅,所以著急,生怕錯過。

但是,也正是因為成本價沒有優勢,行情稍有反复,他們就會平倉而出。

因此,一旦遇上盤整的行情,他們資金的增長速率反而不如長線持倉的交易員。

 

其次,耐心能夠幫你跨過貪婪和恐懼這兩座大山。

大部分著急殺入市場的人,他們的驅動力基本上都是貪婪,

而一旦做錯,或者說一旦開始對自己不自信,持倉面臨比較大的虧損,

這時候他們就會從貪婪走到另外 一個極端,那就是恐懼,蜂擁地給自己的持有部位賣掉。

在這兩種情緒的驅使下,我們總是難以客觀地對行情加以判斷;

反覆的停損出局,會讓人的自信完全被摧毀。

因此,毫無耐心地追高市場,毫無耐心地被停損打出市場,頻繁地進出,注定做不好交易。

所以大多數的時候,對於性價比不好的機會,我們寧可放棄。

寧可錯過,不可做錯。

舉個很簡單的例子,很多人在大牛市賠錢,

就是因為很多人在高檔加碼進來,著急忙慌地選了股票。

因為我們總是會被各種各樣的財富故事洗腦,

而我們的態度也從一開始的懷疑、不相信,變為最終的篤定。

而一旦我們著急忙慌地重倉參與,耐心也沒了的時候,行情基本上也就進入了尾聲。

所以即使是牛市,我們也應該有個底線,畫一條線,漲到一定階段就不加倉了。


不要對自己的持倉產生感情

說了抗拒誘惑,只把握屬於自己的機會,再來說不要對持倉產生感情。

幾些年的交易經驗告訴我,“只要拿得住”是讓人賠錢最多的五個字。

很多人短線做成中線,中線做成長線,長線做成遺產,

都是因為他們不斷地在用這句話安慰自己。

在這個市場上,每隔一段時間,我們就能聽到一種說法,

說某某某個股票是一生一次的機會,千萬不能錯過。

每當我們聽到這種描述就應該特別小心和警惕。

在大多數時候,對大多數人而言,股市裡都不存在這樣的機會,

千萬別對自己的持倉產生不必要的感情。

對持倉產生感情的證據是聽不得任何人說它不好,這是心理崩潰的前兆。

只要我們還身在市場,就要時刻有警惕之心,

有人說你持有的股票不好,說它壞話,其實我們應該心存感激,

因為他有可能向你提示了可能存在的風險,而不應該是掩耳盜鈴,盲目自信。

大的虧損總在自信滿滿的時候到來,

讓我們虧最多錢的交易,可能就是最有信心的交易。

聽到這裡,你也許會覺得投資很難,一方面要堅持己見,另一方面又不能固執,

可是在它們之間我們卻很難找到一個明確的標誌。

不過,對於專職操盤手來說,

區分堅持和固執之間的方法非常簡單,無非就是在心裡劃個線。

如果過了這個線,自己買的股票,含著淚也要自己賣掉。

只要有這個線,並按照這個線執行,那麼就是一種負責任的態度。

所有好的短線交易者,他們帳戶裡的持倉股票應該大部分都是紅的,都是賺錢的,

因為長時間的綠的不賺錢的股票早就賣掉了。

很多人對砍倉下不去手,是因為軟弱和膽怯。

除了嚴格按照計劃停損,另一種防止我們走向極端的方法,

就是每當我們不順手的時候,就應該減碼。

因為不順手就是市場在告訴我們,現在的行情是不適合我們的。

這時候一定切忌賭氣,不做賭氣盤,不要想著賭把大的。

每當我想著要幹一票大的時候,風險幾乎隨之而來。

因為過重的倉位會讓心理背負太大的壓力,重壓之下,你的分析、你的交易都會走形。

如果說不滿是向上的車輪,那麼不服是賠錢的開始。

千萬不要不服輸,因為總有一次你會虧到心服口服。 這個市場,專治各種不服。

最後,在持倉中,我們也千萬不要有強迫症,

比如計劃漲到20萬再清倉,結果最高峰值永遠停留在19萬8000。

交易是不完美的,我們應該學會接受不完美。

這樣看來,“處女座”的交易之路也許很難。(我開玩笑的哈哈哈)


在確定的機會上下重注

之前我們都在討論,對於不屬於自己的機會,要經得起誘惑,更要勇於認錯。

而一旦出現屬於我們的行情,我們就要竭盡所能地去抓住屬於自己的機會。

在金融業有位資深前輩說了這句名言:

“想要人生輝煌,浮盈必須加碼”。

他們都曾靠著在確定性的機會上運用高槓桿以及浮盈加倉的手法,

實現了數十倍甚至上百倍的盈利。

在確定性強的時候下重倉,這是一個優秀操盤手的標誌,也是一道高高的門檻。

其中的難點在於,大多數人總是傾向於過早地結束獲利的部位,

因為虧損帶來的痛苦遠大於獲利帶來的快樂,也就是我們常聽到的”損失趨避”。

因此,即使面對確定性的機會,我們依然戰戰兢兢,稍微經歷回檔就急著了結部位,

從而錯過了本該屬於自己的盈利。

對長線投資來說,我也會主張個人資產不超過七位數的話,

你應該選擇購買的長線股票不超過兩隻,不能太分散,太分散賺不到錢。

讓你的持倉集中有兩個好處:

 

第一個好處是, 你在購買之前會花大量的心血去研究,從而避免了買賣的隨意性;

第二個好處是, 當你買了之後,你會對它設置一個真正的價值,

在心裡畫一條線,當突破了心裡的這條線的時候,也就是突破了你能忍受的尺度的時候,

你就會把這個交易部位順利地了結掉,而不會是被市場打蒙而喪失了行動力。


重點整理

市場中的機會很多,但是屬於你的機會並不多;
好機會是等出來的,慢就是快,不要著急;
不能偏執,不要對持倉產生感情;
在確定的機會上下重註。

 

系列教學文完整回顧

  • 第一篇, 市場的博弈屬性給我們的啟示:

預期比事實更重要,買預期,賣事實;

研究自己的對手盤;

學會晚表態; 信心就是黃金。

 

  • 第二篇, 專職操盤手的絕招就是:複雜問題簡單化,簡單事情重複做。

一個整體上能賺錢的投資方法,就是“大賺小賠,多賺少賠”。

 

  • 第三篇, 利用交易筆記形成你的交易框架,訓練自己的交易計劃和執行能力,

並且在這個過程中通過先短線和後長線、

先模擬後實盤,先勝率後頻率的方法,保持良好心態 。

 

  • 第四篇, 怎麼衡量性價比,兩個重點:

在標的選擇上,哪裡有爭議,哪裡就有性價比;

而在交易手法上,學會順大勢、逆小勢。

 

  • 第五篇, 對待機會,要抵得住誘惑,也要沉得住氣。

市場中的機會很多,但是屬於你的機會並不多;

好機會是等出來的,慢就是快;不能偏執,

不要對持倉產生感情;在確定的機會上下重注。

 

最後請大家在底下再次留言你的交易目標和心得

我想知道在讀完五篇教學文後,你學會了什麼!

最後祝你交易順利。


 

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