紀律養成

上一篇教學,我們說明了專職操盤手為什麼能夠穩定盈利。

相信讀完之後,你有了個大概的方向,知道要怎麼去做,不要怎麼去做。

但是具體怎麼找到自己的交易框架呢?

形成一個穩定盈利的交易框架,是一個複雜、漫長的過程。


 

用計劃避免走偏

你需要做的第一步,就是你在每次出手之前,有一個交易計劃,

這個計劃包括了上一講我們說的一個交易框架的三部分內容:

買什麼,怎麼買,買完之後怎麼辦?

具體地說,包括:

交易標的:你要買什麼?

交易原因:我為什麼要買它?

交易價位:在哪個位置我行動?

不同情況你怎麼應對?

買進去虧錢了怎麼辦,賺錢了怎麼辦?

你預想的價格波動情況是什麼樣的?

跟我預想不同的話那我又應該怎麼做?

 

總而言之,就是交易標的、交易原因、交易價位、不同情況應對。


 

交易計劃背後,一定是有一個邏輯的。

比方說,我這個邏輯來自於總結歷史規律,

歷史上但凡出現了某些條件,後面的走勢就如何如何。

又比方說,我這個邏輯來自於一個推論,

之前的行情之所以進行到目前這個狀態,就是因為有某些條件的約束,

現在這些條件中的某一條不存在了,那麼價格就應該發生怎樣的變動。

你要把你的交易邏輯放到市場中去檢驗。

很可能的是,你不是一開始就能找到那個可以讓你穩定盈利的交易框架。

那為什麼還是一定要計劃呢?

因為有計劃,會保證你不會走得太偏。

即使對於專職操盤手而言,也會出現臨時起意的交易。

這種交易有時候會完全打亂你原有的交易部署,甚至讓你的情緒失控,從而陷入巨額虧損。

如果有計劃,那麼相對來說它會起到糾偏的作用。

這就是我們說的盤前計劃,它是交易筆記的一部分。

專職操盤手都有自己的交易筆記,交易筆記除了盤前計劃,還有盤後總結。

盤前計劃的目的,是幫你固定風格,讓你不會出現大的偏差;

培養紀律性,幫你不虧錢或少虧錢,就算虧錢也是虧預料中的錢。

盤後總結就是對整個交易的總結,每一筆計劃中的交易有沒有完成?

沒有完成的話,原因是什麼?

今天有什麼心得、教訓和體會?

你的交易框架應該怎麼完善? 等等。

比如說你以前都是做10塊錢左右的小型股,價格突破壓力2塊錢,就認為突破成功。

但最近一段時間小型股的波動和成交量都變大了,

經常出現突破壓力2塊錢之後,又回到原來震盪區間的情況。

這種時候,你就應該即時調整,把認定突破成功的標準變得更嚴苛。

做交易筆記本的重點在於什麼呢?

對於盤前計劃來說, 重點在於要給到具體的行動方案。  

你買賣的標的物要清晰,買賣的價位要清楚,不同情況的應對你要清晰。

做總結的時候重點是什麼呢?是要描寫清楚當時的心態。

如果你沒有按時按照計劃完成,那你的心裡是怎麼想的? 這個一定要寫清楚、總結清楚。

我們在做這種總結的時候,其實是對自己進行心理拷問的過程:

為什麼做了計劃沒有實施,當你不斷這麼問的時候,你的執行力會得到大幅度的提升。

這麼做了一段時間後,通過盤後總結,進行交易框架的微調;

通過一段時間的交易筆記,發現你的風險偏好、發現自己處理問題的方式可能都有了一些變化。

交易筆記每天都要寫,就算沒有動作,也要寫,為什麼今天沒動作。


 

進入正反饋

對於初學者而言,交易框架在初始階段、剛開始形成的階段都是有短板的。

我們怎樣才能以更低的成本,以最少的金錢、時間和精力的投入,

進入一種正循環的反饋機制呢?有一些技巧。

 

第一,先短線,後長線。

從短線交易開始,為什麼呢?

首先 短線交易的試錯成本比較低。

因為短線持倉時間較短,短時間內很難產生巨幅的盈利或者虧損。

其次 短線交易的時間成本投入比較低。

不要上來就長線選股,為什麼?

因為長線選股很難訓練,時間成本投入進去了,

過了三年之後你發現自己的長線交易經驗是錯的,時間都浪費掉了。

我們甚至可以認為, 短線交易是一切交易的基本功。

這也有兩方面原因:

一方面,你肯定希望你做的每一筆交易,剛做進去一定是賺錢的,這樣你的信心會很足;

另一方面,短線交易能夠通過短時間內的大量重複,讓你養成良好的交易習慣,

比如交易的紀律性,它能讓你受用終身。

你可能聽說過 “盤感” 這個詞,聽起來好像挺玄乎。 但這個其實很簡單。

我相信你肯定打過桌球或者踢過足球。 你在打桌球的時候有沒有那種感覺,

在出球桿的一瞬間,你已經知道這個球要進了,

或者在踢球的時候,你發個任意球或者發個角球,

在出球的一瞬間你就知道這個球的落點可能非常非常好,其實這個就是所謂的感覺。

 

這種感覺的形成一定是長期的、大量的成功經驗帶給你的信心在你內心的投射。

做交易到最終我們實現的所謂“盤感”就是這樣出現的,

就是說這筆交易我去買或者賣的時候,我已經知道這筆交易大概率要賺錢。

在下單的那一瞬間,我很舒服,心情很好,

這種感受跟我以前做任何一筆成功賺錢的交易一模一樣,這筆交易一定有高機率賺錢。

這個需要一個很長期的訓練,訓練的過程就是我剛才講的要不斷地重複,

不斷地重複自己做成功的交易,直到自己把它當成一種機械式的條件反射。

這樣你就開始每天很穩定地賺錢了。

 

第二,先模擬,後實盤。  

如果模擬盤都不能盈利,實盤交易的心理壓力會更大。

做實盤也要注意建立心理恢復制度,怎麼做呢?

連續三筆獲利之後可以做第四筆,但凡有一筆虧損當天停一下,當天就別做了。

你可能會覺得,這是不是太苛刻了,一天也做不了幾筆交易。

不要這麼想,這其實是一種心理調整的要求,心態的恢復在初學的時候是需要時間的。

 

第三,先勝率,後頻率。

先保證成功概率,然後再提高出手頻率。

增強自己的交易信心有兩種方式:

第一種方式是大量地做交易,然後記住那些正確的交易,忘掉錯誤的交易。

但這種交易方式成本太高,而且人的自信心恢復需要時間,

不可能從打擊中立刻恢復過來,這不現實,因為我們畢竟不是機器。

你想想看,你如果經歷了100筆交易,其中50筆是對的,50筆是錯的,

瞬間忘掉50筆錯的,只記住50筆對的,這個要求太高了,我們做不到。

所以我更推薦的是第二種方法, 就是先不追求數量,先追求交易的質量,

然後當質量保證得很好的時候,逐步地增加數量來增強自己的交易自信心和“盤感”。

在增加數量的過程中,允許質量略微地下降。

在整個學的過程中,我們要有一點一定要很明確,就是不能有大的虧損,

我教大家所有的低成本學習的路徑,這是最關鍵的一條。

當你的虧損很大的時候會對你的自信心產生巨大的傷害,從而導致你學不出來。

比如一個操盤手來找我,那我願意給他個機會,讓他試一試。

如果他在我這邊第一天虧了5萬,第二天虧了8萬,

那麼,這個操盤手在我這裡能夠成功的概率接近於零。

為什麼呢? 他永遠想著,我有十幾萬的虧損要打平。

當然我是不會找他要這個錢的,但是他總會覺得我要把這十幾萬的虧損打回來,

一旦他背著這樣的包袱去做交易就很難,那這個時候需要的是什麼呢?

是把這種負擔甩掉,這就是為什麼我培訓操盤手

要找那些性格溫和不鑽牛角尖的人,或者說是沒心沒肺的人。

 

第四,對自己的要求不要太高。

85分到100分需要之前2倍甚至更多的努力,在交易上,性價比不好。

虧錢了不舒服,因為沒賺到,賺錢了不舒服,因為沒賺更多。

如果你總處在這種狀態中,交易動作是會走形的。

你心態上的壓力會很大。

 

第五,讀萬卷書不如行萬里路,行萬里路不如高手指路。

交易是一門實踐科學,光說不練、閉門造車都是沒有前途的。

最好還要有一位有經驗的操盤手帶你走一段,即時給你回饋與鼓勵。

老練的操盤手能夠提供給你最大的幫助是,告訴你什麼樣的路是不通的。

用這些方法,經過一段時間之後,你可能慢慢進入穩定盈利的狀態,

穩定盈利的具體標準是什麼?

就是從原來沒有一個季度是虧損的,

逐漸做到沒有一個交易月是虧損的,甚至沒有一個交易周是虧損的。

總之就是從更短的周期看,你大概率是賺錢的,我們把這個稱做穩定盈利。

 


重點提醒:

這一篇我們講了利用交易筆記來搭建你的交易框架,

訓練自己的交易計劃和執行能力,並且在這個過程中學會用一些技巧保持好的心態,

先短線和後長線、先模擬後實盤,先勝率後頻率。

 

課後作業

做一個自己的交易計劃表:

把買什麼,怎麼買,買來之後怎麼辦,都記錄下來。

下一篇,我會從交易標的和交易手法這兩個角度,

來談專職操盤手非常看重的性價比這個概念。


 

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